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赛道大跌

2022-06-23 09:29

A股依然是成长股大幅反弹的行情,但新老赛道之间的分化再次出现。以煤炭石油为首的资源板块,也是新赛道大跌,另外,由宁德时代领衔的老赛道快速反弹,熟悉的你死我活再次发生。
两者之间的矛盾关系去年以来就很明显,上游价格就是下游成本,因此在这个位置,老赛道还要大涨,必然是新赛道的坍塌导致的。
上游的大跌由油价大跌导致,在加息以后,美国政府方面继续加码控资源价格,120的油价终究也保持不住,从历史角度看,长期维持这样的油价也确实很难,单看油价炒资源的,应该很多人要慌了。但是,目前的供需关系,依然是较难大跌的,需要看到明显的增产才会扭转。
因此,资源股只是盈利上涨预期没了,不至于悲观,但这也基本意味着,资源股已经进入了第二阶段,从商品价格上涨逻辑驱动到高位盘旋靠持续性释放利润,第二阶段靠的是对持续性的把握,还有估值和分红等因素,往往第二阶段的涨幅会远低于第一阶段。
对于估值过高的资源股,例如很多小盘煤炭,都是要小心的。而随着资源价格下降,中游制造成长等公司的盈利预期也变好了,但也还是不要忘了,这段时间以来的大幅反弹,已经把这些因素完全反映了。



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