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业绩爆表

2021-06-26 10:01

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业绩爆表
受1万亿美元的基建计划刺激,美股三大指数集体收涨,纳指和标普500再创新高。
市场情绪risk on,资金再次抱团医美、周期股,同时久违的科技股也大幅反弹,恒生科技指数涨超2.4%。
科技股上半年经历了一轮调整,目前相比高估值的医美、或是商品价格充满不确定性的周期股更有性价比,说不定风格切换会随时来临。
两大科技龙头中,虽然同样受到反垄断所困扰,但美团近期的走势要比腾讯好。
一方面,上周国务院常务会议提出,金融机构要继续减费让利帮助小微企业、个体工商户降低成本,其中包括将网络支付商户手续费降低10%的措施。
根据小摩预测,这将会影响腾讯约4-5%的盈利。整体影响虽然不高,但足以阻碍做多情绪。
另一方面,美团始终有新的增长点社区团购,加上每日优鲜赴美IPO将是一个潜在催化剂。
当然,腾讯估值也到了2018年时的低位,估值安全垫更高。对核心资产而言,跌多了必然会涨的逻辑不会变。
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李宁发布盈喜,预期上半年录得净利不少于18亿元,去年同期为6.83亿元。
早前说了绵花事件的影响在Q2才会体现出来,数据也证明了这点,而2019年同期利润为7.9亿。根据中金之前预测,公司今年盈利为26亿,可看到Q2数据真是爆表了。
当然,绵花事件可能只会短期刺激业绩,要提升国产地位还是需要一个过程。
NIKE昨天公布了截止5月31日的财报,营收年增96%至123.44亿美元,而Q4大中华地区营收年增17%至19.33亿美元、增幅居各地区之末。
从数据来看,NIKE相信已逐步摆脱绵花事件带来的影响。
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三生制药大跌超16%。
消息方面,早上盘前出现三宗大手成交,涉及2.29亿股,每股均价11.16港元,涉资约25.6亿港元,较昨日收盘价折让8.22%。
从数量来看,与高瓴持股量不谋而合,基本可以判断高瓴已全完清仓。
据了解,高瓴于2020年3月入股,价格约在7.01元,意味着持股一年多盈利达到59%,赚了9.5亿。
业绩爆表
之前提及三生的炒作在于防脱发产品蔓迪,预计今年营收可达7亿元,增速接近翻倍,明年10亿,以及未来与雍禾的合作快速打开更多空间。
这一切配合雍禾上市的利好,原本很理想,但现在高瓴清仓,不得不重新审视。高瓴作为长线投资者,持股一多年便撒了,与其投资理念不符,有可能是看到了一些基本面的改变。
三生的蔓迪,增长确定性很高,这点不容置疑,问题只在于应该给予多少估值,而米诺地尔全球市场规模大概是70亿人民币左右,天花板也限制了想象力。
除了这业务外,市场普遍认为公司创新力不足,管线不够丰富,多个产品都过了快速成长期,同时也缺失新产品,整体业务可能约10%左右的增速,加上20多倍左右的估值,不算便宜。
这些问题一直都在,但在医美热潮下,市场资金可以视而不见,但随着高瓴清仓,这些缺点会浮现,早期的资金也会兑现利润,形成连锁反应,股价可能仍会有下行空间。
而短期来看,蔓迪的增速是有望超预期,雍禾上市也会是一个催化剂,可能仍会有炒作空间,但长期来看,必须重视一下高瓴清仓的背后原因。
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此外,A股医美龙头爱美客计划在香港发行H股融资,然后去收购韩国的肉毒毒素产品Hutox。
要说的话,A股在香港股发票,说不是对公司是一个利空,始终H股估值一定会低很多。太难看的话可能更会影响整个医美板块的情绪。
值得留意的是,四环医药近期的上涨,是基于和hugel合作的肉毒素产品letybo,不知道四环会否也有兴趣收购hugel。

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