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业绩爆棚

2021-06-22 09:53

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业绩爆棚
上周五美股大跌,今天港股指数也跟随,但部份板块和个股逆市上扬。

其中,CXO赛道继续上涨,药明大涨超4%再创新高。回顾一下近半年行情,消费、医疗、新能车、光伏等高景气赛道即便遇上调整,但不少在反弹后估值已再次逼近前高。
这反映出,逻辑最硬的赛道以及企业,始终最被机构认可。
市场虽然会犯错,但大多时候都是有道理的,好的东西都会被充分定价,而逻辑有缺点的,即使便宜,市场也不会认可。
从另一角度看,逻辑硬就是基于确定性,当然,站在当前时点不能被证伪的,逻辑也是一样硬,正如目前的连锁医疗、医美类。上周五提及的三生制药,夹着雍禾医疗上市的消息也继续涨。
以往港股都不太相信这类型故事,但随着南下资金越来越多,过往的投资逻辑也要转变。
近一个月来南下资金不断买三生制药,持股从7%水平上升逾11%,也反映他们很相信。至于雍禾,连锁医疗的逻辑更好,更值得注意。
连锁类的还有希玛眼科爱帝宫,虽然股价都涨了不少,但参考一下医思健康、海吉亚、甚至是本地股必瘦站,逻辑够硬股价也有继续涨的空间。至于进场的策略,最安全也只能分批买入,尽量不要当天追涨。
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中国电信大涨超11%。
消息方面,公司决定2021年分红率不低于60%,而于A股发行上市后三年内,分红率会逐步提升至70%以上,同时调整派息安排,自2022年起宣派中期股息。
同样打算回A的中移动,相信也会有一样的打算。
虽然于5G时代,提速降费仍然会阻碍公司盈利,但在稳定的业绩上,只要公司将股息率提高,估值足以有进一步的提升空间。虽然公司近年来的分红率处于50%水平,但目前股息率也逾6%以上。
如果说连锁医疗、医美类属于进攻,那防守非中移动莫属。
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鞍钢业绩爆棚,预计上半年盈利48亿元,同比增长约860%。
鞍钢今年一季度盈利为15.2亿元,这意味着二季度暴赚了33亿元,而2019年和2020年的盈利分别为17.8亿和19.7亿,也就是说用了一个季度就超过了过去两年的盈利。
今年自然是非常亮眼,基本上其他周期股如是。
但还是需要留意的是,周期股都是低PE卖出,高PE时买入。加上在国内监管压力下,还是倾向于有实际需求上升,不单仅有价值上升的商品。
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最后,奈雪正在招股。从目前来看,热度没有如时代天使高,基石比例不高,而估值范围也是一个问题。
如果估值同样高,也是同样的连锁概念,我会更倾向时代天使和雍禾医疗。始终,新式茶饮竞争激烈,公司龙头地位优势也不如前两者般突出。
但从短期来看,奈雪于去年12月推出盈利更高的Pro店,靠近半年持续开新店的话,对坪效和盈利能力应该有明显的提振作用

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